louyui.trading

0013 18/09/24減息50bps// 跟進$COIN+$WFC
官宣減息後又一個新循環，10月…仲要等等
1. Market Tide
  - 成晚如預期一樣等待減息結果，可見到NCP係02:00後大幅抛升，但$SPY無等別再上，只是橫行
2. $SPY
  - 在$562 ~$565行ranging。目睹0DTE既CALL同PUT不斷來回在天堂與地獄來回：意思係「-50% ~+100%」
  - 利申無參加，但實在好精彩
3. 240920到期既options IV好高
$COIN

$WFC
- 對比9月16 日，WFC還是升穿了$54這個價位的
- 等待晚上7點結算後看看有沒有獲利盤
$MSFT
- 靜待市場對利率政策既反應再部署入場，定係先入一注，值得深思
- LC46000 + LP45000，近3日獲利較多。近7日則好淡爭持
- 2星期內 $401 > $435(8%)
$AAPL
- 買盤維持強勁，或者係追落後
- $420/$425算是到價了，暫未見到長期睇好或睇淡既whale
- iphone 16搭配A.I.(Apple Intelligence)或者係真正既迭代，anyways同股價未必有正相連
$利率
今早公佈減息50bps及點陣圖後，11月同12月後分別再減25bps，合共50bps/1.00%。2025年同樣合共減100bps，目標利率3.50%
1. 減息前交易真係浪費心力時間
2. 後悔沒有set價買入強勢既$Tsla at $1.70，好快就升到$3.40 (+100%)
September 19, 2024

Spy, TESLA, Trade#
0012 $SPY覆盤// 等減息但買盤強
等減息但買盤強。$MSFT同$WFC表現不錯

第1個trade又係低位未突破心急買入，唯有止蝕

第2個Trade見NPP大幅高於NCP，係高位PUT，09:51 $0.66入但之後有跌到$0.53再加倉。稍後10:34只穿咗一口$559.9就馬上回彈上$560.5，失望止賺。
官宣減息前不能期望太多

第3個trade見佢橫行格局但睇升，所以試低買高賣。值博唔太夠亦想留返精神去應對星期三起的大市，平手離場
1. 觀察
  - 整體大市買盤強於沽盤，牛
  - $MSFT同$AAPL都買盤強
  - 科技7雄NCP大減導致Net Premium變大負數，不等於會跌
2. 未來
  - 等美聯儲官宣同點陣圖方向，再入$MSFT
$COIN睇升得好嚴重，目標$172.5 ~ $182.5，平均睇$177對比收市價$161.5相差10%

最後，$WFC 收市$53.81，53LC同54LC開市追入擺到收市都分別有50%同70%
September 17, 2024

COIN, MSFT, Spy, Trade#

0011 Week38 觀察名單// 息率歷史

$WFC, $MSFT, $COIN, $BTC

Symbol	Expiry Date	Strike Price	Option Type	Price	Quantity
WFC	240920	54	Call	$0.32	3,941
WFC	240920	53	Call	$0.33	11,646
MSFT	250321	460	Call	$20.25	10,152

$MSFT的inflows要回看至9月10及11日了，NCP整整流入了一日半股價才跟上

$COIN有跌過龍感覺，買入一注博均值回歸
次選$MSTR定$BITO，前者容易超跑，後者有月派超高息(+50%)做防守

香港時間9月18日02:00公佈減息 + 點陣圖，今年剩11月6日，12月11日兩日公佈日。

從2022年到2023年7月的12次利率操作中，只有2次不跟從鮑威爾的預期

日期	聯邦基金利率目標範圍	變動幅度	主要原因/背景	與鮑威爾計劃/講話的比較	符合性
2019年12月	1.50% – 1.75%	–	經濟穩定增長	符合鮑威爾強調的”數據依賴”方針	○
2020年3月3日	1.00% – 1.25%	-50基點	應對新冠疫情初期經濟衝擊	比預期更快降息，顯示鮑威爾對風險的敏感度	✗
2020年3月15日	0.00% – 0.25%	-100基點	疫情加劇，緊急降息	符合鮑威爾承諾的”採取一切必要措施”	○
2022年3月16日	0.25% – 0.50%	+25基點	開始應對通脹上升	比鮑威爾早期預期的”暫時性”通脹論調更為激進	✗
2022年5月4日	0.75% – 1.00%	+50基點	通脹持續上升	符合鮑威爾暗示的可能更大幅度加息	○
2022年6月15日	1.50% – 1.75%	+75基點	通脹達到40年高點	超出鮑威爾此前暗示的50基點加息預期	✗
2022年7月27日	2.25% – 2.50%	+75基點	持續對抗高通脹	符合鮑威爾強調的”在通脹回落前維持限制性政策”	○
2022年9月21日	3.00% – 3.25%	+75基點	通脹仍高於目標	與鮑威爾警告的”一些經濟痛苦”一致	○
2022年11月2日	3.75% – 4.00%	+75基點	繼續加息以控制通脹	符合鮑威爾表示的”寧可過度收緊也不要收緊不足”	○
2022年12月14日	4.25% – 4.50%	+50基點	加息步伐略有放緩	與鮑威爾暗示的可能放緩加息步伐一致	○
2023年2月1日	4.50% – 4.75%	+25基點	通脹開始緩和	符合鮑威爾提到的”謹慎”加息方針	○
2023年3月22日	4.75% – 5.00%	+25基點	銀行業危機後仍繼續加息	與鮑威爾強調的”通脹仍是主要關注點”一致	○
2023年5月3日	5.00% – 5.25%	+25基點	可能為最後一次加息	符合鮑威爾暗示的接近政策頂點	○
2023年6月14日	5.00% – 5.25%	暫停加息	評估前期政策影響	與鮑威爾提到的”謹慎行事”相符	○
2023年7月26日	5.25% – 5.50%	+25基點	通脹仍高於目標	符合鮑威爾強調的”保持警惕”態度	○

FRED: https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=1tFgT

自2023年4月M2就見底增加，錢一多股票就開始升

September 16, 2024

MSFT

0010 週報// FOMO// 精神狀態// 性格

「週報」呢個字幾好，好好總結呢一段時間既動作與思緒

今星期四/五，好多無setup就FOMO嘅交易。尤其反思返星期五，當晚精神狀態有啲差(攰+有啲酒精)，再加FOMO星期三，再加勉強衝動交易就回吐利潤。
加多條原則：2點後唔再新增交易

搵師傅睇過，性格上有種「英雄主義」既障礙：「唔輸得」。只能交易唔超過月薪金額嘅交易。星期五既虧損好大程度上係再次破壞自己既原則造成。 –> 交易手冊

17/9官宣減息，新一個週期🔁可升可跌。
但重見資金流入$MSFT，$BTC都上返$60,000，簡單講：買入

Watchlist：USDJPY、SOLUSDT、BITO、APP、GC

September 15, 2024

Books, Trade#
0009 $MSFT重新買入，目標$460

悶市等正式減息，FOMO輸錢交易

交易速記：
10:45 好想賺返輸咗既 >> 好危險既想法

尋日見到有whales再大額加倉$MSFT，目標價睇$460。技術形態完成一個自$401嘅V型反彈，有資金有大佬博入當然要跟買。我尋晚入嘅成交價同8月21日差不多 -$20.15。

FOMO虧損-$2980，成本-$299
失控交易：FOMO高位追入、幾分鐘內即大額虧損、不跟計劃止蝕、賣出微利倉罐溝淡、繼續不止蝕、直到將9月盈利翻轉。

今月要暫停交易，等待十月。

或者因為錯失星期三，明顯嘅機會無交易$NVDA或單純LC $SPY，好失望導致好FOMO。

週末散散心，9月休息下。
最近睇緊一本「運動改造大腦」嘅書。。睇完要OUTPUT，出入比例要做到3:7

September 14, 2024

MSFT, Spy, Trade#
0008 $SPY 覆盤// 交易中有3個犯錯，但有1個動作預先做好
虧損: 1560 (1400-160)

尋晚都有諗過「唔想再寫交易筆記，唔想再面對呢種難受既經驗」
今日有3個問題仍然重覆犯錯，但預先有1個行動做得好

問題1: 第3個trade有3次機會平手走人但都唔願意止蝕
- 做得好的地方: 有倉位控制，富途本身唔多錢免得失控all-in
- 改善: 暫時設定明確的止蝕點係50%/時間過咗10mins/60mins。寫1本迷你「交易策略手冊」，俾自己係市中迷失時做參考
問題2: 衝動交易。「本身9月都唔再交易」
- 無訊號繼續入場。NPP同NCP係$SPY同market tide都無明顯強勢反轉既機會，依然交易。甚至個股如$NVDA/$TSLA都冇交易機會
- 行動: 再縮小倉位休息反省
問題3:「想賺返」等危險既諗法
- 另外，因為9月11日食飯飲咗酒。嚴重影響咗當日交易並錯過咗當日絕佳既$SPY 3x、5x機會，甚至$NVDA 10x既反彈。繼而後悔想追返
- 行動: 腦海中閃過幾秒加強咗想做止蝕，可惜無跟到
觀察睇法
1. $NVDA，一隻支撐大市
2. $MSFT自$401無向下突破至8月5日既低位，要諗下再入場既位。之前坐既長倉都返家鄉
3. 10月前有偷步機會? 定係死貓彈?
4. 下星期開始減息
原來係5次反轉…

真係要多睇書少睇市，繼續改善
September 13, 2024

NVDA, Spy, Trade#
0007.1 9月起要開始持盈保泰

9月唔小心已經50%

都係個句，等十月
持盈保泰

Monica A.I.解釋持盈保泰「想像一下，你有一個很大的氣球（這個氣球代表你的玩具或朋友）。如果你想讓氣球一直保持大而不爆，你就要小心不要讓它碰到尖的東西，也不要用力去擠它。

例如，如果你有很多玩具，你要好好照顧它們，不要亂丟，這樣它們就不會壞掉，你的玩具就可以一直陪著你玩，這就是“持盈保泰”的意思！保持你的玩具好好的，讓你玩得開心。」

其實十月我偏淡…

September 12, 2024
0007 $SPY 覆盤 // TSLA買盤相當強勢
+US$2,004

做咗3個Trades，第1同第2個有啲混亂，捉唔實個方向並且係個低位(高價LP)入場。先被小反彈夾到有心理壓力($0.89 > $0.70)，感覺被逼平手離場

第3個trade就由10:45開始：未有突破就心急貿然入場
$SPY net premium維持住NPP > NCP既情況下$SPY不跌反升。而market tide同SPY holdings都長期+ve直到11:50 (>60mins)
$SPY先開始由$545.20轉跌$543.5
LP由$1.25 > >$1.00 > $0.83 > $0.65(-50%) > $1.70 > $2.88
$0.65準備止蝕，因為1) 睇錯方向，2)無signal，3)錯入場位
最後只剩幸運(?)

今日既交易令我諗起livermore既「最少阻力線」概念，顧名思義就如11:50既發展一路延伸至12:15(再觀察多10mins >12:25)，呢類當沖係最容易。
1. 改善
  - 耐心等待「最少阻力線」
  - 分注，必須分注。10張或$1000一注
2. 心得
  - 最好既即日交易都係<60mins內完成
  - 只做一個方向
TSLA既$219/$3.40 LC係開市時以$4.00止賺。但TSLA係10:00前除咗下跌過一次至近$219.5之後，就一路上升至$226.4。
從Market tide可見，Net Call遠遠超越Net Put。好大機會已經轉勢

即日短時間交易真心產生極大壓力，但相信透過文章紀錄、反省等，可以有效抒發。
September 11, 2024

Spy, TESLA, Trade#
0006 $SPY 覆盤// 需要更有耐心等待setup//等待10月
-US$430

今日3次圓圈都係無訊號下夾硬入場，先逆風輸近$$1160

12:10回歸本身知識層面，既然10:00入場時既CALL入返價至($0.9)，可試一注。結果反彈至01:00 APPLE發佈會便結東今日既行情。($0.8 > $.1.16(high $1.4x))
1. 交易
  - 太夾硬做，太心急。唔適合既入場位都交易
  - 維持倉位-50%止蝕，風報比4:1
  - 個股比指數易操作(?)
2. 改善
  - 需要更有耐心等待setup先入場
  - 繼續寫交易日誌
3. 下一步
  - 持續學習option flow輔助交易
    
    11:50 NPP減少而NCP橫行 = 上升
  - 繼續等待10月
  - 維持小倉原則
$TSLA開市時見NCP相當強勢，係$219小注LC weekly，試一試水溫，暫時坐緊

收市後望返過去14日inflow唔算相當強勁，今日整體淨流入都係11mil左右。而上五9月6則淨流出21.5mil，近乎打和早2日強勢既記錄

下圖係$MSFT和$SPY係過去16年每月的表現，分別有1/2機會和9/16機會走弱，但十月升返既機會好高，值得留意
September 10, 2024

Spy, TESLA, Trade#
0005 繼續等待10月// TSLA反轉?//MSFT點行?
重要事件
- 9月10日
  GME盤後業績公布，純粹當連續劇咁睇，不介入
- 9月11日
  美國總統候選人辦論，睇下Trump Trump點發揮
- 9月19日
  公佈議息
個股
- TSLA
  未進行交易，但好似出現了一個顯著的反轉，繼續留意Option Flow
- MSFT
  股票持續走弱，接近$400的心理關口及8月5日的收市價$395。
- LLY
  持續觀察盤路最新發展靜待機入場。
展望十月
- 重申期待10月的到來。近期未發掘到新機會
- USDJPY 再次回到8月5日的拆倉低位
September 9, 2024

Trade#